期貨利息利益交易
期貨利息利益交易
什么是期貨利息利益交易
期貨利息利益交易是指將所有的閑置資金投資于期貨市場，以獲取一個比傳統的貨幣交換利率或銀行利率更高的有保證的收益。
期貨利息利益交易的基本原理
期貨利息利益交易的基本原理是出現期貨升水時，現貨價格低于期貨價格，買進現貨，賣出遠期期貨，到期進行現貨交割，從而獲取差價利潤，以此補償閑置資金的利息收益。
期貨利息利益交易運用
這種交易的做法很簡單，只要在期貨升水時現貨價與期貨價之間的價差高于一般的貨幣交換利率和銀行利率的利息收入日九用閑置資金買進現貨并同時賣出同等數量的遠期交割貨物的合約即可輕而易舉地實現。
需要指出的是，做期貨利息收益交易業務者必須具有一定的現貨交割能力和倉儲能力。否則行不通。
參考文獻
- ↑ 田源.期貨交易全書[M].ISBN:7-5000-5096-8/F713.5-61.中國大百科全書出版社,1993.08.
- ↑ .ISBN:7-5044-2369-6/F83-61.中國商業出版社,1995.
